Algemeen
Beleidsterrein | Rekening 2015 | Primitieve 2016 | Begrotings wijzigingen 2016 | Begroting na wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
sociale infrastructuur | 13.701 | 14.720 | 654 | 15.374 | 14.928 | 446 |
ontwikkeling en algemene preventie | 6.320 | 6.296 | 97 | 6.393 | 6.612 | -219 |
Totaal Lasten | 20.021 | 21.016 | 751 | 21.767 | 21.540 | 227 |
BATEN | ||||||
sociale infrastructuur | -3.396 | -3.529 | 5 | -3.525 | -3.723 | 198 |
ontwikkeling en algemene preventie | -1.157 | -921 | -44 | -965 | -1.175 | 211 |
Totaal Baten | -4.553 | -4.450 | -39 | -4.489 | -4.898 | 409 |
Saldo lasten en baten | 15.468 | 16.566 | 712 | 17.278 | 16.642 | 636 |
Storting in reserves | 629 | - | - | - | - | - |
Onttrekking aan reserves | -843 | -1.203 | -90 | -1.293 | -1.293 | - |
Totaal resultaat | 15.254 | 15.363 | 622 | 15.985 | 15.349 | 636 |
(bedragen x € 1.000)
Toelichting financiën
Beleidsterrein Sociale infrastructuur (€ 644.000 voordeel) Het saldo is opgebouwd uit de volgende ontwikkelingen:
- Lagere lasten kinderopvang: De gemeente heeft ten onterechte kapitaallastenvergoedingen ontvangen voor de huisvesting van kinderopvang in schoolgebouwen (€ 220.000 V). Deze vergoedingen over de afgelopen vijf jaar worden in samenspraak met de schoolbesturen ingezet voor onderwijshuisvesting. Over de besteding loopt nog discussie met de schoolbesturen, waardoor de kosten pas in 2017 gemaakt zullen worden.
- De post voor onvoorziene naar aanleiding van de uitbesteding van de exploitatie van twee zwembaden en vier sporthallen niet is aangewend (€ 165.000 V)
- De kosten voor beheer en exploitatie van zwembad de Fluit vallen mee (€ 120.000 V) omdat:
- in de begroting rekening was gehouden met een half jaar gebruik nieuw zwembad. In werkelijkheid is het nieuwe zwembad 10 maanden gebruikt waardoor navenant meer huurinkomsten zijn ontvangen;
- de kosten van uitbestede werkzaamheden meevallen; o de inventariskosten meevallen;
- Het is nagenoeg niet nodig geweest om inventaris te vervangen en er is weinig bouwkundig onderhoud nodig gebleken (€ 120.000 V)
- De kosten voor onderwijshuisvesting laten een kleine meevaller zien (€ 40.000 V)
Beleidsterrein Ontwikkeling en algemene preventie (€ 8.000 nadeel)
Het saldo van dit beleidsterrein is niet noemenswaardig, desalniettemin is er sprake van hogere baten dan begroot en hogere lasten dan begroot. De extra bestedingen op onderwijsachterstandenbeleid zijn bekostigd uit het restant rijksmiddelen OAB van voorgaande jaren (balanspost). Voor leerplicht geldt hetzelfde, de kosten zijn evenredig toegenomen aan de verhoging van de rijksmiddelen voor dit doel. Verder is er een restant op de middelen voor de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda LEA. Ten slotte heeft uit het budget voor de intensivering van buurtgericht werken nog nauwelijks besteding plaatsgevonden. Volgens de vastgestelde verordening blijven de middelen twee jaar beschikbaar, dit om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen realiseren.